Портфолио и кейсы фрилансеров по финансовому консультированию

Финансовая модель УК франчайзинговой сети

Презентация и автоматический дашборд финансовой модели

Проект: финмодель туроператора (2025–2027) Для кого: внутренний финдеп и акционеры туроператора (Accommodation/Flying, предоплаты клиентов). Что сделали: 3-формная модель PL + CF (прямой) + BS с дашбордами и слайдом для совета. Вся логика оборотного капитала завязана на реальные платежи и предоплаты. Особенности: • Параметризуемая доля предоплаты поставщикам (Accommodation/Flying): можно ставить 100%/99%/… и сразу видеть эффект на предоплаты и кредиторку. • Без циклических ссылок; контрольный «Check» в балансе. • Power Query/Pivot для подготовки данных; «Control Panel» для сценариев и долей. • Включаемый/выключаемый блок НДС (краткая логика ниже). • Графики: Revenue/EBITDA/Net Income, доля рынка (вторая ось). Алгоритмы: Модель считает оборотный капитал по фактическим потокам: выручка сопоставляется с поступлениями (разница — дебиторка), платежи поставщикам делятся на предоплату и погашение кредиторки, а расходы «съедают» предоплаты по мере оказания услуги; остатки автоматически попадают в баланс. НДС — опциональный блок: начисления по выручке/закупкам и реальные платежи/возмещения раскладываются на «к уплате/к возмещению» и сверяются с прямым ДДС. Результат: • Прозрачный трекинг кассовых разрывов по Accommodation/Flying. • Готовые слайды и метрики для управленки/инвест-презентации.

Была создана финансовая модель, которая рассчитывает окупаемость для инвестора и идейного вдохновителя проекта. Финансовая модель дает понимание насколько выгодно затевать проект, при каких условиях он становится выгодным, а при каких условиях - не выгодным

Разработка и внедрение динамической, постатейной финансовой модели, отражающей, как общие (себестоимость, безубыточность, прибыль, рентабельность), так и нужные конкретному бизнесу финансовые показатели.

Составление основных форм управленческой отчетности: - Управленческий баланс - P&L - CF Ведение управленческого учета и анализ показателей бизнеса позволит вам: 1. Понять структуру активов и пассивов компании, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, распределение прибыли 2. Оценить рентабельность как в целом по компании, так и по отдельным направлениям/продуктам. Это позволит определить наиболее прибыльные проекты, а также те, которые генерируют нулевую или отрицательную рентабельность. 
3. Провести глубокую детализацию по статьям затрат, отследить динамику и составить четкий план действий по оптимизации расходов. Это позволит экономить довольно крупные суммы ежемесячно! 
4. Контролировать поступления и оплаты, не допускать кассовых разрывов, наиболее эффективно управлять денежными средствами и повысить ликвидность.

Финансовая модель бизнеса позволит вам: - Понять структуру выручки и затрат компании, их корреляцию - Оценить эффективность операционного или инвестиционного решения. Например, вы хотите узнать, выгодно ли увеличивать расходы на промо-акции, как это повлияет на выручку и чистую прибыль, стоит ли вкладываться в разработку внутреннего ПО или выгоднее пользоваться сторонними решениями. - Оценить инвестиционную привлекательность проекта, понять внутреннюю норму доходности, величину дисконтированного денежного потока и период окупаемости инвестиций. - Выдвигать гипотезы и просчитывать различные сценарии действий и их влияние на финансовые результаты компании.