Платёжный календарь и прогноз денег на 13 недель: заказать услугу у исполнителя Евгений на бирже удаленной работы FL.RU

Соберу платёжный календарь и прогноз движения денег на 13 недель в Excel для одной компании. До 5 рублёвых счетов; реестры обязательств и ожидаемых поступлений суммарно до 300 строк и до 100 контрагентов. Цена окончательная за указанный пакет, срок выполнения — 14 календарных дней. Что входит На основе ваших остатков, дат и сумм платежей создам книгу XLSX: исходные данные, реестр платежей и поступлений, календарь по дням со сводкой по 13 неделям, прогноз остатка и сигналы возможного дефицита. Настрою категории платежей, приоритеты и поле лимита по вашим действующим правилам. Фактические поступления, согласованные обязательства и прогнозные суммы отмечаются отдельно. Один шаблон обновления Подготовлю один табличный формат для переноса банковской выгрузки XLSX/CSV. Данные вставляет назначенный вами сотрудник; расчёты календаря обновляются формулами. Автоматическое подключение к банку, 1С или API, макросы и конвертация валют не входят. Не нужны доступ в интернет-банк, платёжные права или полные номера счетов — достаточно обозначений. Тестовый цикл — 3 последовательных календарных дня В пределах общего срока ваш ответственный один раз в день вносит новые факты и изменения планов. Я проверяю пересчёт остатков, перенос дат и сигналы дефицита — всего три проверки; замечания и исправления фиксирую в чате заказа. Общий предел входных реестров, включая тестовые обновления, — 300 строк. После цикла передаю итоговую книгу; дальнейшее ежедневное ведение остаётся у вас. Результат Редактируемая книга XLSX с формулами и PDF до 8 страниц: исходные допущения, прогноз денег на 13 недель, даты и величины возможных кассовых разрывов, рекомендации по очерёдности платежей и контрольным лимитам, инструкция по внесению данных и разбору предупреждений. Приложу журнал трёх тестовых проверок в XLSX. Один раунд уточнений в пределах исходного объёма включён. Границы Это управленческий инструмент: прогноз зависит от ваших данных и допущений и не гарантирует поступления денег. Платежи и лимиты утверждает только руководитель компании. Не распоряжаюсь средствами, не получаю кредиты, не веду бухгалтерский и налоговый учёт, не выполняю обязательный аудит и не подтверждаю отчётность для третьих лиц. Общение и передача файлов — в чате заказа FL.ru. Консалтингом занимаюсь с 2007 года.

Платёжный календарь и прогноз денег на 13 недель

Заказчик получит:

До начала работы заказчик должен предоставить: