Разработка технико-экономического обоснования жилого комплекса и полная упаковка девелоперского проекта под структуру закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости: от финансовой модели до регистрации фонда и формирования пула якорных пайщиков.
Продукт включал разработку полного ТЭО, градостроительный анализ, технические параметры, квартирография, сметный расчет капзатрат, график строительства и реализации по очерёдям.
Построена многосценарная финансовая модель: P&L девелоперской и операционной фаз, кассовый план, модель эскроу-наполнения под ФЗ-214, DCF с NPV и IRR для фонда и пайщиков, NAV динамика, целевая доходность паёв, горизонт фонда и условия выхода.
Структурирование ЗПИФ - выбор управляющей компании с лицензией Банка России, разработка правил доверительного управления, инвестиционной декларации, проспекта эмиссии паёв, депозитарное сопровождение.
Подготовлен инвестиционный меморандум для пайщиков, due diligence пакет, юридическое заключение, налоговая структура фонда. Маркетинговая стратегия привлечения инвесторов — HNWI, семейные фонды, корпоративные инвесторы, закрытые презентации, IR-сопровождение до закрытия подписки.
Результат:
ЗПИФ зарегистрирован в Банке России, подписка паёв закрыта на 74% за 6 месяцев, якорные инвесторы обеспечили 51% объема фонда.
Стек:
Excel DCF, Power BI, Adobe CC, Miro, юридическое сопровождение ФЗ-156 и ФЗ-214, платформа УК.
https://smart-tech.one/