Тема: Доработка финансовой модели по облигациям компании ЭТК

Тема: Доработка финансовой модели по облигациям ЭТК
На выполнение не более 5 календарных дней, бюджет на доработку готовой модели по нескольким показателям не более 10 т, просьба сразу писать тг ETCruss, здесь не доступен.Спасибо.

Уважаемые разработчики,

Наша текущая финансовая модель требует доработки по ряду критических замечаний от рейтингового агентства. Просим вас ознакомиться с техническим заданием ниже и предложить свои условия сотрудничества. Обратите внимание: формат модели менять нельзя — требуется доработать существующий файл, исправив указанные недочеты.

Недочеты текущей модели:
Отсутствие сезонности в продажах

В теплые месяцы (весна, лето) выручка от продаж должна снижаться примерно на 50%.

В холодные месяцы (сентябрь–февраль) — расти для лекарственных препаратов.

Сейчас динамика выручки равномерна и не учитывает сезонные колебания.

Нереалистичная динамика оплаты труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) должен расти постепенно, отражая поэтапный найм сотрудников.

Сейчас значения ФОТ механически протянуты по месяцам без учета реального роста штата.

Игнорирование инфляции

Затраты, выручка и другие финансовые показатели должны корректироваться с учетом инфляции (например, 5–7% годовых).

В текущей модели инфляция не учтена, что искажает долгосрочные прогнозы.

Статичность выручки и затрат

Выручка и операционные расходы должны динамически изменяться в зависимости от сезонности, инфляции и других факторов.

Сейчас они жестко зафиксированы без взаимосвязей.

Техническое задание:
Внедрение сезонности:

Добавить коэффициенты сезонности для выручки:

0.5 для апреля–августа.

1.2–1.5 для сентября–февраля.

Настроить формулы в листе Фин. результат (строки 5–7, 20–21) с учетом этих коэффициентов.

Динамика ФОТ:

Пересчитать график найма персонала (лист Персонал), чтобы ФОТ увеличивался постепенно, например:

Первые 3 месяца — 50% штата.

Следующие 3 месяца — 80%.

Полная мощность — с 7-го месяца.

Обновить формулы в листах Затраты и Персонал для отражения роста зарплат.

Учет инфляции:

Ввести ежегодный рост затрат на 5–7% (листы Затраты, Допущения).

Корректировать выручку с учетом инфляционной премии (например, +3% к цене товаров ежегодно).

Связь показателей:

Обеспечить автоматический пересчет выручки при изменении:

Сезонных коэффициентов.

Объемов продаж (лист Фин. результат).

Ставок налога (если меняются допущения).

Требования к доработке:

Не изменять структуру файла (листы, названия столбцов, базовые формулы).

Все правки вносить только в существующие листы, добавляя новые формулы или корректируя коэффициенты.

Сохранить все текущие ссылки между листами (например, =Инвестиции!D5).

Условия сотрудничества:
Сроки и бюджет обсуждаются индивидуально.

Готовая модель должна быть предоставлена в формате .XLSX с полностью рабочими формулами.

Скрин модели в этом объявлении!

Перед оплатой будет проведена проверка на соответствие ТЗ.