Данные для заполнения таблицы или выбрать вариант, чтобы заполнить данные самостоятельно после получения таблицы. (В последнем случае предоставлю подробную инструкцию). Список подотчётных/касс/счетов и остатки на них на момент начала учета. Список статей поступлений и расходов. Список отделов. Список контрагентов (поставщиков и покупателей). После предоставления всех данных, мы приступим к созданию таблицы учета денежных средств!