До начала работы заказчик должен предоставить:
Доступ к таблицам (Excel/Google Sheets) или данным для заполнения: список платежей, доходов и расходов, реквизиты контрагентов, сроки обязательств, при необходимости — доступ к CRM/учетной системе. Также нужны ваши требования к отчётам (формат, периодичность) и любые дополнительные комментарии.