По договоренности
Ищу бухгалтера для проверки проводок в 1С Бухгалтерия 8.3 и подготовки годового бухгалтерского баланса и налоговой декларации.
Микроорганизации. Один сотрудник (я). Сфера: въездной и внутренний туризм (туроператор). УСНО (Д-р). Все расчеты по безналу, оплата от клиентов только банковскими картами, т.е. деньги полностью попадают на расчетный счет. Наличных операций через кассу нет (ни внесений, ни снятий).
Все первичные документы введены, остатки по счетам 60 и 62 сверены.
Что мне нужно:
1. Правильно оформить операцию списание с расчетного счета возврат денег по договору эквайринга. Суть в следующем: туристы оплачивают услуги через интернет, ко мне деньги приходят от банка. Иногда ошибочно туристы переводят деньги дважды, и я эти платежи им возвращаю. При этом с расчетного счета у меня ничего не списывается, банк списывает с меня эти "возвраты" с последующих платежей туристов. Т.к. деятельность у меня сезонная, в конце 2018 года я оказалась должна банку, т.к. платежей от туристов больше не планировалось. И банк-эквайер мне выставил счет для оплаты задолженности. Я этот счет оплатила, но так как раньше таких ситуаций не было, не знаю, как оформить операцию.
2. Необходимо сверить данные 1С по платежам в бюджет (налоги, отчисления в фонды) со справкой из налоговой по платежам. В 1С "висят" непонятные остатки, из-за чего неправильно формируются отчеты в ФСС, ПФР и налоговую. Нужно привести в соответствие с данными налоговой.
3. Выяснилось, что в 2014 году, когда я приобрела 1С, бухгалтер (видимо) неверно внесла остатки. Не знаю, как в программе посмотреть информацию по займам компании от физ. лица. В 2018 году я перечислила оплату по договору займа, с %, и теперь на счете 67.03 отрицательное сальдо по кредиту, т.е. вернула я больше, чем взяла. Хотя фактически, в соответствии с договором, я еще должна. Осложняется все тем, что в 2018 году кредитор скончался. Не знаю, что теперь с этим займом делать и как все правильно оформить.
4. Рассчитать сумму налога к уплате за 2018 год.
5. Сформировать бухгалтерский баланс и налоговую отчетность за 2018 год (все отчеты я сдаю электронно)