Проект: финмодель туроператора (2025–2027) Для кого: внутренний финдеп и акционеры туроператора (Accommodation/Flying, предоплаты клиентов). Что сделали: 3-формная модель PL + CF (прямой) + BS с дашбордами и слайдом для совета. Вся логика оборотного капитала завязана на реальные платежи и предоплаты. Особенности: • Параметризуемая доля предоплаты поставщикам (Accommodation/Flying): можно ставить 100%/99%/… и сразу видеть эффект на предоплаты и кредиторку. • Без циклических ссылок; контрольный «Check» в балансе. • Power Query/Pivot для подготовки данных; «Control Panel» для сценариев и долей. • Включаемый/выключаемый блок НДС (краткая логика ниже). • Графики: Revenue/EBITDA/Net Income, доля рынка (вторая ось). Алгоритмы: Модель считает оборотный капитал по фактическим потокам: выручка сопоставляется с поступлениями (разница — дебиторка), платежи поставщикам делятся на предоплату и погашение кредиторки, а расходы «съедают» предоплаты по мере оказания услуги; остатки автоматически попадают в баланс. НДС — опциональный блок: начисления по выручке/закупкам и реальные платежи/возмещения раскладываются на «к уплате/к возмещению» и сверяются с прямым ДДС. Результат: • Прозрачный трекинг кассовых разрывов по Accommodation/Flying. • Готовые слайды и метрики для управленки/инвест-презентации.