Задание по оценки рисков

1. Получить из открытых источников данные по фактическим курсам для какого-либо актива (акции, облигации и т. п.) за три календарных года до 19 декабря 2018 года. 
2. За каждый день рассматриваемого периода рассчитать справедливую форвардную цену актива на 21 декабря 2018 года, а также цену позиции ранее заключенного фьючерсного контракта на продажу указанного актива со сроком исполнения 21 декабря 2018 года. Расчет цены позиции должен предполагать возможность подстановки различных значений базовой безрисковой ставки (r) и цены поставки (К).

3. Используя фактические показатели (средняя доходность, волатильность), достигнутые на 21 ноября 2018 года, провести моделирование методом Монте-Карло. Построить 1000 прогнозных значений рыночной стоимости актива на 21 декабря 2018 года. Сделать оценку доходности (мат. ожидание, ср.кв. отклонение) следующей операции: заключение 21 ноября 2018 года по справедливой форвардной цене (рассчитанной в п. 2) фьючерсного контракта на продажу актива 21 декабря 2018 года (через месяц) и обратная спотовая сделка по покупке того же актива в тот же день по смоделированной биржевой цене. При моделировании использовать нормальное распределение. Сделать вывод о разумности предложенной схемы.Реализация в Excel!